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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 9 231.00 | 5 578.00 | 14 809.00 |
040 Immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 073.00 | 9 231.00 | 44 843.00 | 54 073.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 768.00 | 7 272.00 | 129 495.00 | 136 768.00 |
072 Créances – Autres | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 373.00 | 7 272.00 | 160 101.00 | 167 373.00 |
110 Total général Actif | 221 446.00 | 16 503.00 | 204 943.00 | 221 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 623.00 | | | 578 623.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
252 Charges sociales | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
262 Autres charges | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 056.00 | | | 559 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |