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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 14 727.00 | 4 997.00 | 19 724.00 |
040 Immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 203.00 | 14 727.00 | 49 476.00 | 64 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 621.00 | 7 272.00 | 139 349.00 | 146 621.00 |
072 Créances – Autres | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 508.00 | 7 272.00 | 221 235.00 | 228 508.00 |
110 Total général Actif | 292 711.00 | 21 999.00 | 270 712.00 | 292 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 814.00 | | | 384 814.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
242 Autres charges externes. | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
252 Charges sociales | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 574.00 | | | 424 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |