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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 363.00 | 47 360.00 | 30 003.00 | 77 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 563.00 | 47 360.00 | 33 203.00 | 80 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 860.00 | 260.00 | 65 600.00 | 65 860.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 607.00 | 260.00 | 95 347.00 | 95 607.00 |
110 Total général Actif | 176 170.00 | 47 620.00 | 128 550.00 | 176 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |