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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 694.00 | 46 307.00 | 10 387.00 | 56 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 12 066.00 | 5 908.00 | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 668.00 | 58 373.00 | 16 295.00 | 74 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | 260.00 | 31 695.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 273.00 | 260.00 | 86 013.00 | 86 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 941.00 | 58 633.00 | 102 308.00 | 160 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 522.00 | 37 093.00 | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -20 571.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 21 226.00 | 19 022.00 | | 21 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 4 633.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 12 426.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 43 735.00 | | 44 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 24 019.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 865.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 082.00 | 85 679.00 | | 81 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 308.00 | 104 702.00 | | 102 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 082.00 | 84 571.00 | | 81 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 544.00 | | 7 124.00 | 67 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | | 7 124.00 | 67 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 767.00 | 7 606.00 | | 50 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 767.00 | 7 606.00 | | 50 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |