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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 928.00 | 41 500.00 | 11 429.00 | 52 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 9 268.00 | 5 348.00 | 14 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 544.00 | 50 767.00 | 16 777.00 | 67 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 182.00 | 260.00 | 55 922.00 | 56 182.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 185.00 | 260.00 | 87 925.00 | 88 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 729.00 | 51 027.00 | 104 702.00 | 155 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 093.00 | 50 974.00 | | 37 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 571.00 | -13 881.00 | | -20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022.00 | 39 593.00 | | 19 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633.00 | 19 728.00 | | 4 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 6 704.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 41 331.00 | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 19 274.00 | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 920.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 679.00 | 88 957.00 | | 85 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 702.00 | 128 550.00 | | 104 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 563.00 | | 4 975.00 | 80 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 67 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 794.00 | 67 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 363.00 | | 4 975.00 | 77 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 360.00 | 9 836.00 | 6 429.00 | 47 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 360.00 | 9 836.00 | 6 429.00 | 47 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210.00 | 3 101.00 | 1 108.00 | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 679.00 | 84 571.00 | 1 108.00 | 85 679.00 |