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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 927.00 | 13 169.00 | 13 758.00 | 26 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 927.00 | 13 169.00 | 13 758.00 | 26 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 491.00 | 2 247.00 | 40 244.00 | 42 491.00 |
072 Créances – Autres | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
084 Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 853.00 | 2 247.00 | 92 606.00 | 94 853.00 |
110 Total général Actif | 121 779.00 | 15 416.00 | 106 363.00 | 121 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
222 Production stockée | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
252 Charges sociales | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |