| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 927.00 | 17 174.00 | 9 753.00 | 26 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 927.00 | 17 174.00 | 9 753.00 | 26 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 812.00 | 12 381.00 | 18 431.00 | 30 812.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 193.00 | 12 381.00 | 112 812.00 | 125 193.00 |
110 Total général Actif | 152 120.00 | 29 555.00 | 122 564.00 | 152 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
222 Production stockée | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
242 Autres charges externes. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
252 Charges sociales | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 381.00 | | | 12 381.00 |