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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 27 745.00 | 9 519.00 | 37 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 264.00 | 27 745.00 | 9 519.00 | 37 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
084 Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
110 Total général Actif | 160 467.00 | 27 745.00 | 132 721.00 | 160 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 289.00 | 222 563.00 | | 261 289.00 |
222 Production stockée | 3 130.00 | 3 051.00 | | 3 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 17 939.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 685.00 | 243 553.00 | | 266 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 729.00 | 68 864.00 | | 98 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 675.00 | 6 441.00 | | -3 675.00 |
242 Autres charges externes. | 60 592.00 | 89 650.00 | | 60 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 177.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 612.00 | 45 626.00 | | 77 612.00 |
252 Charges sociales | 22 638.00 | 7 938.00 | | 22 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 3 186.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 1 586.00 | 20 202.00 | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 909.00 | 243 083.00 | | 262 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | 470.00 | | 3 776.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 153.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 106.00 | 317.00 | | 3 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |