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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 509.00 | 18 220.00 | 31 289.00 | 49 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 10 280.00 | 28 451.00 | 38 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 286.00 | 28 500.00 | 61 786.00 | 90 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 252.00 | 3 564.00 | 401 688.00 | 405 252.00 |
BZ Autres créances | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
CF Disponibilités | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 443.00 | 3 564.00 | 666 880.00 | 670 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 730.00 | 32 064.00 | 728 665.00 | 760 730.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
DH Report à nouveau | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 273 555.00 | | | 273 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 111.00 | | | 455 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 665.00 | | | 728 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 471.00 | | | 428 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 064.00 | | | 1 339 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 327.00 | | | 1 328 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 729.00 | | 48 057.00 | 58 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 3 000.00 | 2 046.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 6 500.00 | 90 286.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 88 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 768.00 | | 47 972.00 | 43 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 85.00 | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 13 690.00 | 3 500.00 | 18 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 13 690.00 | 3 500.00 | 18 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 072.00 | 389 072.00 | | 389 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 401 688.00 | 401 688.00 | | 401 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VC Groupe et associés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 899.00 | 10 259.00 | 21 374.00 | 36 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 584.00 | 539 548.00 | 2 036.00 | 541 584.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 111.00 | 428 471.00 | 21 374.00 | 455 111.00 |