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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 949.00 | 41 685.00 | 1 264.00 | 42 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 31 513.00 | 22 470.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 093.00 | 73 198.00 | 29 895.00 | 103 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 091.00 | | 384 091.00 | 384 091.00 |
BZ Autres créances | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 446.00 | | 674 446.00 | 674 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 539.00 | 73 198.00 | 704 341.00 | 777 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 703.00 | | | 196 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 345 206.00 | | | 345 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 135.00 | | | 359 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 341.00 | | | 704 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 869.00 | | | 353 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 055.00 | | 1 935 055.00 | 1 935 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 055.00 | | 1 935 055.00 | 1 935 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 367.00 | | | 1 947 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 899.00 | | | 1 843 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 766.00 | | 4 919.00 | 105 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 103 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 96 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 627.00 | | 4 887.00 | 99 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | 32.00 | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 152.00 | 13 627.00 | 7 582.00 | 67 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 152.00 | 13 627.00 | 7 582.00 | 67 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 384 091.00 | 384 091.00 | | 384 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VC Groupe et associés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923.00 | 3 656.00 | 5 266.00 | 8 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 155.00 | 498 994.00 | 6 161.00 | 505 155.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 135.00 | 353 869.00 | 5 266.00 | 359 135.00 |