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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 899.00 | 30 647.00 | 11 252.00 | 41 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 715.00 | 21 918.00 | 27 797.00 | 49 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 721.00 | 52 564.00 | 45 156.00 | 97 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 862.00 | | 252 862.00 | 252 862.00 |
BZ Autres créances | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CF Disponibilités | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 625.00 | | 413 625.00 | 413 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 346.00 | 52 564.00 | 458 781.00 | 511 346.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 284 432.00 | | | 284 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 781.00 | | | 458 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FG Production vendue services | 1 492 916.00 | | 1 492 916.00 | 1 492 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 756.00 | | 1 496 756.00 | 1 496 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 279.00 | | | 1 533 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 543.00 | | | 1 495 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 694.00 | | 14 177.00 | 99 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 97 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 91 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 618.00 | | 14 146.00 | 93 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 31.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 166.00 | 14 251.00 | 3 853.00 | 42 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 14 251.00 | 3 853.00 | 42 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 252 862.00 | 252 862.00 | | 252 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754.00 | 4 235.00 | 12 519.00 | 16 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 468.00 | 286 370.00 | 6 097.00 | 292 468.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 350.00 | 161 831.00 | 12 519.00 | 174 350.00 |