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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 27 194.00 | 407.00 | 26 787.00 | 27 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 568.00 | 32 873.00 | 695.00 | 33 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 197.00 | 2 006 456.00 | 33 741.00 | 2 040 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 597.00 | 2 044 086.00 | 438 512.00 | 2 482 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 274.00 | 24 662.00 | 755 612.00 | 780 274.00 |
BZ Autres créances | 6 703 543.00 | | 6 703 543.00 | 6 703 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 117.00 | | 508 117.00 | 508 117.00 |
CF Disponibilités | 3 611 334.00 | | 3 611 334.00 | 3 611 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630 405.00 | 24 662.00 | 11 605 743.00 | 11 630 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 113 003.00 | 2 068 747.00 | 12 044 255.00 | 14 113 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 294.00 | 1 220 294.00 | | 1 220 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 9 104 676.00 | 8 461 815.00 | | 9 104 676.00 |
DH Report à nouveau | 547 514.00 | 547 514.00 | | 547 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 082.00 | 642 862.00 | | 309 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 295 996.00 | 10 976 984.00 | | 11 295 996.00 |
DP Provisions pour risques | 20 108.00 | 18 000.00 | | 20 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 108.00 | 18 000.00 | | 20 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 190.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 890.00 | 48 880.00 | | 54 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 218.00 | 33 986.00 | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 164.00 | 392 370.00 | | 252 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 127.00 | 408 575.00 | | 378 127.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | 1 572.00 | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 151.00 | 885 572.00 | | 728 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 255.00 | 11 880 556.00 | | 12 044 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 933.00 | 851 587.00 | | 698 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 190.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 975.00 | | 65 773.00 | 2 659 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 68 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 151.00 | 2 482 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 151.00 | 2 100 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 058.00 | | 61 052.00 | 2 278 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 420.00 | | 4 722.00 | 68 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 805.00 | 8 431.00 | 238 151.00 | 2 273 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 455.00 | 8 431.00 | 238 151.00 | 2 269 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 108.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 068.00 | 3 977.00 | 6 384.00 | 27 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 256.00 | 3 977.00 | 6 572.00 | 27 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 256.00 | 24 085.00 | 24 572.00 | 45 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 085.00 | 24 384.00 | |
UG ‐ Financières | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 164.00 | 252 164.00 | | 252 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UP Prêts | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 750 002.00 | | | 750 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
VC Groupe et associés | 6 118 904.00 | | | 6 118 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 582.00 | | | 246 582.00 |
VP Divers | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 372.00 | 7 488 230.00 | 68 142.00 | 7 556 372.00 |
VW T.V.A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 933.00 | 698 933.00 | | 698 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |