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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 99 050.00 | 21 753.00 | 77 297.00 | 99 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 553.00 | 33 320.00 | 2 233.00 | 35 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 097.00 | 1 547 303.00 | 34 795.00 | 1 582 097.00 |
BF Prêts | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 036.00 | 1 606 726.00 | 501 310.00 | 2 108 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 681.00 | 24 447.00 | 1 139 235.00 | 1 163 681.00 |
BZ Autres créances | 6 699 464.00 | | 6 699 464.00 | 6 699 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 117.00 | | 508 117.00 | 508 117.00 |
CF Disponibilités | 3 573 990.00 | | 3 573 990.00 | 3 573 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 969 247.00 | 24 447.00 | 11 944 800.00 | 11 969 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 282.00 | 1 631 172.00 | 12 446 110.00 | 14 077 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 294.00 | 1 220 294.00 | | 1 220 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 9 463 623.00 | 9 413 759.00 | | 9 463 623.00 |
DH Report à nouveau | 547 514.00 | 547 514.00 | | 547 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 703.00 | 49 864.00 | | 247 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | 7 431.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 588 564.00 | 11 343 361.00 | | 11 588 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 108.00 | 20 108.00 | | 5 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 108.00 | 20 108.00 | | 5 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 238.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 251.00 | 60 290.00 | | 66 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 442.00 | 28 675.00 | | 30 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 874.00 | 504 457.00 | | 228 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 617.00 | 496 258.00 | | 515 617.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 12 117.00 | | 10 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 438.00 | 1 102 035.00 | | 852 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 110.00 | 12 465 504.00 | | 12 446 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 996.00 | 1 073 360.00 | | 821 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 238.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 666.00 | | 25 693.00 | 2 474 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 323.00 | 2 108 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 323.00 | 1 716 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 363.00 | | 20 660.00 | 2 088 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 805.00 | | 5 033.00 | 72 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 732.00 | 31 316.00 | 392 323.00 | 1 967 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 382.00 | 31 316.00 | 392 323.00 | 1 963 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 108.00 | | 15 000.00 | 20 108.00 |
6T Sur comptes clients | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 555.00 | | 15 000.00 | 44 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 874.00 | 228 874.00 | | 228 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UP Prêts | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 033.00 | 1 137 033.00 | | 1 137 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 294 777.00 | 294 777.00 | | 294 777.00 |
VC Groupe et associés | 6 158 215.00 | 6 158 215.00 | | 6 158 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VP Divers | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 452.00 | 7 879 613.00 | 77 838.00 | 7 957 452.00 |
VW T.V.A. | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 996.00 | 821 996.00 | | 821 996.00 |