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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 99 050.00 | 7 603.00 | 91 447.00 | 99 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468.00 | 33 420.00 | 3 048.00 | 36 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 846.00 | 1 922 360.00 | 30 486.00 | 1 952 846.00 |
BF Prêts | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 666.00 | 1 967 732.00 | 506 933.00 | 2 474 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 970.00 | 24 447.00 | 1 909 523.00 | 1 933 970.00 |
BZ Autres créances | 6 929 132.00 | | 6 929 132.00 | 6 929 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 117.00 | | 508 117.00 | 508 117.00 |
CF Disponibilités | 2 578 560.00 | | 2 578 560.00 | 2 578 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 983 017.00 | 24 447.00 | 11 958 571.00 | 11 983 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 683.00 | 1 992 179.00 | 12 465 504.00 | 14 457 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 294.00 | 1 220 294.00 | | 1 220 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 9 413 759.00 | 9 104 676.00 | | 9 413 759.00 |
DH Report à nouveau | 547 514.00 | 547 514.00 | | 547 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 864.00 | 309 082.00 | | 49 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 431.00 | 9 931.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 361.00 | 11 295 996.00 | | 11 343 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 290.00 | 54 890.00 | | 60 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 675.00 | 29 218.00 | | 28 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 457.00 | 252 164.00 | | 504 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 258.00 | 378 127.00 | | 496 258.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 13 619.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 035.00 | 728 151.00 | | 1 102 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 504.00 | 12 044 255.00 | | 12 465 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 360.00 | 698 933.00 | | 1 073 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 597.00 | | 88 571.00 | 2 482 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 503.00 | 2 474 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 503.00 | 2 088 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 959.00 | | 83 908.00 | 2 100 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 142.00 | | 4 663.00 | 68 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 086.00 | 20 150.00 | 96 503.00 | 2 044 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 736.00 | 20 150.00 | 96 503.00 | 2 039 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | 3 142.00 | 3 357.00 | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 662.00 | 3 142.00 | 3 357.00 | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 770.00 | 3 142.00 | 3 357.00 | 44 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 457.00 | 504 457.00 | | 504 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UP Prêts | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 322.00 | 1 907 322.00 | | 1 907 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 474 373.00 | 474 373.00 | | 474 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 125 679.00 | 6 125 679.00 | | 6 125 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
VP Divers | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 947 093.00 | 8 874 287.00 | 72 805.00 | 8 947 093.00 |
VW T.V.A. | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 360.00 | 1 073 360.00 | | 1 073 360.00 |