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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 360.00 | 58 461.00 | 4 899.00 | 63 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 478.00 | 172 305.00 | 4 173.00 | 176 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 130.00 | 240 878.00 | 22 252.00 | 263 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
BP En cours de production de services | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 807.00 | 50 573.00 | 189 234.00 | 239 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 748.00 | 4 691.00 | 225 056.00 | 229 748.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CF Disponibilités | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 388.00 | 55 264.00 | 868 123.00 | 923 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 518.00 | 296 143.00 | 890 375.00 | 1 186 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 561 589.00 | | | 561 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 614 143.00 | | | 614 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 375.00 | | | 890 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 297.00 | 26 213.00 | 953 511.00 | 927 297.00 |
FG Production vendue services | 2 433.00 | 601.00 | 3 035.00 | 2 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 731.00 | 26 814.00 | 956 546.00 | 929 731.00 |
FM Production stockée | | | 6 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 190.00 | | | 1 018 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 436.00 | | | 1 018 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245.00 | | | -245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 130.00 | | | 263 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 839.00 | | | 239 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 094.00 | 9 783.00 | | 231 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 982.00 | 9 783.00 | | 220 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 956.00 | 50 573.00 | 53 956.00 | 53 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 2 475.00 | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 172.00 | 53 048.00 | 53 956.00 | 56 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 172.00 | 53 048.00 | 53 956.00 | 56 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 048.00 | 53 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 251.00 | 257 072.00 | 13 178.00 | 270 251.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |