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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 712.00 | 10 292.00 | 3 420.00 | 13 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 339.00 | 63 196.00 | 4 143.00 | 67 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 671.00 | 142 286.00 | 17 385.00 | 159 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 250.00 | 215 775.00 | 38 475.00 | 254 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
BP En cours de production de services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 860.00 | 40 417.00 | 243 443.00 | 283 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
CF Disponibilités | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 656.00 | 40 417.00 | 786 239.00 | 826 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 907.00 | 256 192.00 | 824 715.00 | 1 080 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 583 653.00 | | | 583 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 416.00 | | | -29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 607 037.00 | | | 607 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 715.00 | | | 824 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 334.00 | | 4 917.00 | 249 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | 3 600.00 | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 695.00 | | 1 317.00 | 225 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 083.00 | 8 692.00 | | 207 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 180.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 971.00 | 8 512.00 | | 196 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 955.00 | 158 428.00 | 13 527.00 | 171 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |