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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 022.00 | 60 748.00 | 5 274.00 | 66 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 671.00 | 136 222.00 | 23 449.00 | 159 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 333.00 | 207 083.00 | 42 250.00 | 249 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BP En cours de production de services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 065.00 | 54 826.00 | 218 238.00 | 273 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 958.00 | 4 691.00 | 152 266.00 | 156 958.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 222 550.00 | | 222 550.00 | 222 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 958.00 | 59 518.00 | 780 439.00 | 839 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 291.00 | 266 601.00 | 822 690.00 | 1 089 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 561 343.00 | | | 561 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 636 453.00 | | | 636 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 690.00 | | | 822 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 151.00 | 8 870.00 | 853 022.00 | 844 151.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | 334.00 | 3 025.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 842.00 | 9 204.00 | 856 047.00 | 846 842.00 |
FM Production stockée | | | 34 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 093.00 | | | 951 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 783.00 | | | 928 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 130.00 | | 28 704.00 | 263 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 249 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 225 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 839.00 | | 28 355.00 | 239 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | 348.00 | 13 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 878.00 | 8 705.00 | 42 500.00 | 240 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 766.00 | 8 705.00 | 42 500.00 | 230 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 573.00 | 54 826.00 | 50 573.00 | 50 573.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 264.00 | 54 826.00 | 50 573.00 | 55 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 264.00 | 54 826.00 | 50 573.00 | 55 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 826.00 | 50 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 699.00 | 184 172.00 | 13 527.00 | 197 699.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |