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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 548.00 | 60.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 40 290.00 | 13 489.00 | 26 801.00 | 40 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 24 738.00 | 43 831.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 756.00 | 65 917.00 | 21 839.00 | 87 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 542.00 | 105 693.00 | 105 849.00 | 211 542.00 |
BT Marchandises | 364 880.00 | 9 558.00 | 355 322.00 | 364 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 825.00 | 16 975.00 | 601 850.00 | 618 825.00 |
BZ Autres créances | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CF Disponibilités | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 700.00 | 26 533.00 | 1 128 166.00 | 1 154 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 241.00 | 132 226.00 | 1 234 016.00 | 1 366 241.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 226.00 | | | 316 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 543 335.00 | | | 543 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 998.00 | | | 179 998.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 680.00 | | | 690 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 016.00 | | | 1 234 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 426.00 | | | 664 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 133.00 | | 3 585 133.00 | 3 585 133.00 |
FG Production vendue services | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 244.00 | | 3 651 244.00 | 3 651 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 173.00 | | | -43 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 534.00 | | | 3 660 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 485.00 | | | 3 499 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 663.00 | | 28 776.00 | 230 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 46 237.00 | 211 542.00 | 1 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809.00 | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 45 428.00 | 196 615.00 | 1 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 927.00 | | 28 776.00 | 214 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 531.00 | 33 267.00 | 7 198.00 | 79 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 115.00 | 675.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 423.00 | 32 152.00 | 6 524.00 | 78 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 36.00 | 168.00 | 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 975.00 | 9 558.00 | | 16 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 9 594.00 | 168.00 | 17 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 330.00 | 432 330.00 | | 432 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 598 455.00 | | | 598 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 41 439.00 | 26 254.00 | 67 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 230.00 | 671 077.00 | 9 153.00 | 680 230.00 |
VW T.V.A. | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 680.00 | 664 426.00 | 26 254.00 | 690 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
ST Autres comptes | 338 297.00 | | | 338 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
YT Sous‐traitance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 834.00 | | | 731 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 078.00 | | | 572 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 601.00 | | | 543 601.00 |