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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 584.00 | 24.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 40 290.00 | 17 937.00 | 22 353.00 | 40 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 37 358.00 | 31 212.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 73 344.00 | 68 852.00 | 142 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 732.00 | 130 223.00 | 129 510.00 | 259 732.00 |
BT Marchandises | 485 969.00 | 2 905.00 | 483 064.00 | 485 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 457.00 | 56 599.00 | 626 858.00 | 683 457.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 346 603.00 | | 346 603.00 | 346 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 093.00 | 59 504.00 | 1 496 589.00 | 1 556 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 826.00 | 189 727.00 | 1 626 099.00 | 1 815 826.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 936.00 | | | 240 936.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 684 235.00 | | | 684 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 354.00 | | | 715 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 864.00 | | | 941 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 099.00 | | | 1 626 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 145.00 | | | 908 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092 442.00 | | 4 092 442.00 | 4 092 442.00 |
FG Production vendue services | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 307.00 | | 4 098 307.00 | 4 098 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 869.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 036.00 | | | 875 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 896.00 | | | 4 126 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 961.00 | | | 3 885 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 936.00 | | | 240 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 542.00 | | 62 091.00 | 211 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 259 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 251 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | | 59 591.00 | 196 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | 2 500.00 | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 600.00 | 29 575.00 | 5 045.00 | 105 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 36.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | 29 539.00 | 5 045.00 | 104 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | 36.00 | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 558.00 | 2 905.00 | 9 558.00 | 9 558.00 |
6T Sur comptes clients | 16 975.00 | 43 964.00 | 4 340.00 | 16 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 533.00 | 46 869.00 | 13 898.00 | 26 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 593.00 | 46 869.00 | 13 934.00 | 26 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 869.00 | 13 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 354.00 | 715 354.00 | | 715 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 604 806.00 | 604 806.00 | | 604 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 710.00 | 36 992.00 | 33 719.00 | 70 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 424.00 | 723 521.00 | 2 903.00 | 726 424.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 864.00 | 908 145.00 | 33 719.00 | 941 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
ST Autres comptes | 368 527.00 | | | 368 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
YT Sous‐traitance | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 681.00 | | | 819 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 926.00 | | | 682 926.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 701.00 | | | 589 701.00 |