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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 678.00 | 327.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 40 290.00 | 22 190.00 | 18 100.00 | 40 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 49 974.00 | 18 596.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 023.00 | 103 172.00 | 112 851.00 | 216 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 655.00 | 177 014.00 | 156 641.00 | 333 655.00 |
BT Marchandises | 415 393.00 | | 415 393.00 | 415 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 886.00 | 63 833.00 | 698 052.00 | 761 886.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 275 511.00 | | 275 511.00 | 275 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 221.00 | 63 833.00 | 1 410 388.00 | 1 474 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 877.00 | 240 847.00 | 1 567 030.00 | 1 807 877.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 211.00 | | | 618 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 989 875.00 | | | 989 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
EA Autres dettes | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 155.00 | | | 577 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 030.00 | | | 1 567 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 534.00 | | | 543 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 891 389.00 | | 4 891 389.00 | 4 891 389.00 |
FD Production vendue biens | -7 543.00 | | -7 543.00 | -7 543.00 |
FG Production vendue services | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 895.00 | | 4 890 895.00 | 4 890 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 212.00 | | | 4 955 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 572.00 | | | 4 649 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 732.00 | | 74 223.00 | 259 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 333 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | 397.00 | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 056.00 | | 73 826.00 | 251 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 130.00 | 46 884.00 | | 130 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 93.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 546.00 | 46 791.00 | | 128 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
6T Sur comptes clients | 56 599.00 | 41 073.00 | 33 839.00 | 56 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 504.00 | 41 073.00 | 36 744.00 | 59 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 528.00 | 41 073.00 | 36 744.00 | 59 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 073.00 | 36 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | 315 407.00 | | 315 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 633 946.00 | 633 946.00 | | 633 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 088.00 | 35 466.00 | 33 621.00 | 69 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 920.00 | 783 317.00 | 2 603.00 | 785 920.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 155.00 | 543 534.00 | 33 621.00 | 577 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
ST Autres comptes | 392 705.00 | | | 392 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
YT Sous‐traitance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 530.00 | | | 1 051 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 623.00 | | | 794 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 466.00 | | | 600 466.00 |