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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 3 300.00 | 119.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 408.00 | 777.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813.00 | 3 708.00 | 1 106.00 | 4 813.00 |
BN En cours de production de biens | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 617.00 | 3 708.00 | 109 910.00 | 113 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 927.00 | 47 779.00 | | 54 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 7 149.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 57 054.00 | 56 027.00 | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 3 434.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 30 535.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 25 390.00 | | 28 541.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 126 275.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 856.00 | 185 635.00 | | 52 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 910.00 | 241 662.00 | | 109 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 856.00 | 185 635.00 | | 52 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
FM Production stockée | | | -88 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 2 162.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 2 045.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 2 045.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -2 045.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 960.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 809.00 | 321 013.00 | | 302 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 783.00 | 313 864.00 | | 301 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | 7 149.00 | | 1 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 881.00 | 13 789.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303.00 | | 13 209.00 | 4 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699.00 | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 4 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | 13 209.00 | 4 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 512.00 | 125.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 512.00 | 125.00 | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -89.00 | | | -89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 532.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 12 686.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 34 249.00 | 36 891.00 | | 34 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 724.00 | 8 303.00 | | 10 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 092.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 253.00 | 47 215.00 | | 29 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 1 482.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 3 014.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 406.00 | 58 936.00 | | 48 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 123.00 | 32 191.00 | | 27 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 681.00 | 105 095.00 | | 84 681.00 |