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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 3 690.00 | 1 029.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 634.00 | 190.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163.00 | 5 324.00 | 1 839.00 | 7 163.00 |
BN En cours de production de biens | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CF Disponibilités | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 259.00 | | 427 259.00 | 427 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 422.00 | 5 324.00 | 429 098.00 | 434 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 251.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | 1 763.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 28 413.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 136 319.00 | 111 427.00 | | 136 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 1 773.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 29 636.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 451.00 | 87 775.00 | | 162 451.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 146 720.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 780.00 | 265 904.00 | | 292 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 098.00 | 377 331.00 | | 429 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 291.00 | 265 904.00 | | 234 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 473.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 473.00 | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 507.00 | 209 507.00 | | 209 507.00 |
VW T.V.A. | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 291.00 | 234 291.00 | | 234 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 274.00 | 35 022.00 | | 45 274.00 |
ST Autres comptes | 57 647.00 | 50 277.00 | | 57 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 124.00 | 29 001.00 | | 31 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 608.00 | 22 678.00 | | 16 608.00 |
YT Sous‐traitance | 255 659.00 | 213 934.00 | | 255 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | 2 057.00 | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 3 739.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 340.00 | 119 412.00 | | 179 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 342.00 | 69 365.00 | | 135 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 704.00 | 328 234.00 | | 389 704.00 |