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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 789.00 | 129 597.00 | 3 192.00 | 132 789.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 760.00 | 31 958.00 | 7 802.00 | 39 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 029.00 | 161 555.00 | 181 474.00 | 343 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 248.00 | | 943 248.00 | 943 248.00 |
BZ Autres créances | 1 802 365.00 | | 1 802 365.00 | 1 802 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CF Disponibilités | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 608.00 | | 4 000 608.00 | 4 000 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 637.00 | 161 555.00 | 4 182 082.00 | 4 343 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 608 449.00 | 299 144.00 | | 608 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 146.00 | 309 305.00 | | 297 146.00 |
DL TOTAL (I) | 906 695.00 | 609 549.00 | | 906 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 781.00 | 14 607.00 | | 1 995 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 114.00 | 612 766.00 | | 428 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 360.00 | 519 966.00 | | 851 360.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 387.00 | 1 147 340.00 | | 3 275 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 082.00 | 1 756 889.00 | | 4 182 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 387.00 | 1 147 340.00 | | 3 275 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995 781.00 | 14 607.00 | | 1 995 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 768 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 768 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460 611.00 | -625 393.00 | | -1 460 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 137.00 | 4 663 915.00 | | 4 788 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 992.00 | 4 354 610.00 | | 4 490 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 146.00 | 309 305.00 | | 297 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212.00 | | 347 201.00 | 5 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 343 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 282 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 39 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 282 789.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 43 932.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 167 196.00 | 9 384.00 | 3 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 130 192.00 | 4 025.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 37 004.00 | 5 359.00 | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 686.00 | 347 686.00 | | 347 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 869.00 | 362 869.00 | | 362 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 943 248.00 | | | 943 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 471.00 | | | 1 722 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 781.00 | 1 995 781.00 | | 1 995 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 119.00 | 2 751 119.00 | | 2 751 119.00 |
VW T.V.A. | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 387.00 | 3 275 387.00 | | 3 275 387.00 |