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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767.00 | 20 371.00 | 396.00 | 20 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 847.00 | 20 371.00 | 150 476.00 | 170 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 107.00 | | 2 219 107.00 | 2 219 107.00 |
BZ Autres créances | 1 032 971.00 | | 1 032 971.00 | 1 032 971.00 |
CF Disponibilités | 986 515.00 | | 986 515.00 | 986 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 623.00 | | 4 245 623.00 | 4 245 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 471.00 | 20 371.00 | 4 396 100.00 | 4 416 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 608 449.00 | 608 449.00 | | 608 449.00 |
DH Report à nouveau | 721 480.00 | 293 240.00 | | 721 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 249.00 | 428 240.00 | | 343 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 279.00 | 1 331 029.00 | | 1 674 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 708.00 | 208 999.00 | | 305 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 708.00 | 208 999.00 | | 305 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | 291 928.00 | | 358 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 356.00 | 1 154 368.00 | | 1 934 356.00 |
EA Autres dettes | 123 348.00 | 50.00 | | 123 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 113.00 | 1 446 346.00 | | 2 416 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 100.00 | 2 986 375.00 | | 4 396 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435 188.00 | | 6 435 188.00 | 6 435 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 188.00 | | 6 435 188.00 | 6 435 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 709.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 998.00 | 60 098.00 | | 38 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677 436.00 | -1 370 598.00 | | -677 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 599.00 | 5 225 637.00 | | 6 436 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 350.00 | 4 797 397.00 | | 6 093 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 249.00 | 428 240.00 | | 343 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294.00 | 78.00 | | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 78.00 | | 20 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 999.00 | 96 709.00 | | 208 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 999.00 | 96 709.00 | | 208 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | 358 408.00 | | 358 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 735.00 | 985 735.00 | | 985 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 783.00 | 524 783.00 | | 524 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 107.00 | 2 219 107.00 | | 2 219 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VB T. V. A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VC Groupe et associés | 939 269.00 | 939 269.00 | | 939 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 443.00 | 108 468.00 | 3 975.00 | 112 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 108.00 | 3 259 108.00 | | 3 259 108.00 |
VW T.V.A. | 311 395.00 | 311 395.00 | | 311 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 113.00 | 2 412 138.00 | 3 975.00 | 2 416 113.00 |