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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767.00 | 19 061.00 | 1 706.00 | 20 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 847.00 | 19 061.00 | 151 786.00 | 170 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 205.00 | | 534 205.00 | 534 205.00 |
BZ Autres créances | 2 291 770.00 | | 2 291 770.00 | 2 291 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 641.00 | | 2 947 641.00 | 2 947 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 488.00 | 19 061.00 | 3 099 427.00 | 3 118 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 608 449.00 | 608 449.00 | | 608 449.00 |
DH Report à nouveau | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 579.00 | 297 146.00 | | 87 579.00 |
DL TOTAL (I) | 902 790.00 | 906 695.00 | | 902 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 590.00 | 1 995 781.00 | | 671 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 916.00 | 428 114.00 | | 278 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 263.00 | 851 360.00 | | 1 022 263.00 |
EA Autres dettes | 40 114.00 | 132.00 | | 40 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 883.00 | 3 275 387.00 | | 2 012 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 427.00 | 4 182 082.00 | | 3 099 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 275 387.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 995 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 606.00 | | 5 674 606.00 | 5 674 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 606.00 | | 5 674 606.00 | 5 674 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 457.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 457.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | -457.00 | | -3 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 677.00 | 36 202.00 | | 83 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 821 297.00 | -1 460 611.00 | | -1 821 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 319.00 | 4 788 137.00 | | 5 707 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 741.00 | 4 490 992.00 | | 5 619 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 579.00 | 297 146.00 | | 87 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 182.00 | 170 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 788.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 993.00 | 20 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 555.00 | 6 400.00 | 148 893.00 | 161 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 597.00 | 3 192.00 | 132 789.00 | 129 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 3 208.00 | 16 105.00 | 31 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 484.00 | 92 270.00 | | 91 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 484.00 | 92 270.00 | | 91 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 916.00 | 278 916.00 | | 278 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 846.00 | 558 846.00 | | 558 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 397.00 | 335 397.00 | | 335 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
UX Autres créances clients | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 772.00 | 2 208 772.00 | | 2 208 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 590.00 | 671 590.00 | | 671 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 625.00 | 85 324.00 | 3 301.00 | 88 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 176.00 | 2 832 176.00 | | 2 832 176.00 |
VW T.V.A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 883.00 | 2 009 582.00 | 3 301.00 | 2 012 883.00 |