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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 471.00 | 10 839.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 903.00 | 21 309.00 | 88 595.00 | 109 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 502.00 | 21 780.00 | 161 722.00 | 183 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
072 Créances – Autres | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
084 Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
110 Total général Actif | 266 595.00 | 21 780.00 | 244 815.00 | 266 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 488.00 | 2 803.00 | | 20 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 479 782.00 | 395 329.00 | | 479 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 618.00 | 2 357.00 | | 3 618.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | 3 612.00 | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 320.00 | 404 101.00 | | 511 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 378.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 209.00 | 130 770.00 | | 168 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 858.00 | -1 368.00 | | -12 858.00 |
242 Autres charges externes. | 133 088.00 | 105 577.00 | | 133 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 469.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 131.00 | 120 488.00 | | 161 131.00 |
252 Charges sociales | 47 583.00 | 31 884.00 | | 47 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | 5 181.00 | | 10 384.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 16.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 420.00 | 395 395.00 | | 510 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 900.00 | 8 706.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 416.00 | 1 149.00 | | 2 416.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 367.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 009.00 | 2 317.00 | | 3 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | 7 971.00 | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |