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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 125.00 | 74 685.00 | 37 441.00 | 112 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 725.00 | 85 995.00 | 99 730.00 | 185 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
110 Total général Actif | 225 374.00 | 85 995.00 | 139 380.00 | 225 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 637.00 | 24 947.00 | | 19 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 517 818.00 | 655 842.00 | | 517 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 506.00 | 6 195.00 | | 4 506.00 |
224 Production immobilisée | 3 636.00 | 4 182.00 | | 3 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
230 Autres produits | 7 215.00 | 8 094.00 | | 7 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 118.00 | 699 259.00 | | 558 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 151.00 | 219 035.00 | | 159 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | -816.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 118 617.00 | 123 932.00 | | 118 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 4 247.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 788.00 | 247 006.00 | | 192 788.00 |
252 Charges sociales | 53 392.00 | 75 447.00 | | 53 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 278.00 | 22 841.00 | | 21 278.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 635.00 | 691 732.00 | | 548 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 484.00 | 7 527.00 | | 9 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 057.00 | 2 799.00 | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 2 005.00 | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | 5 939.00 | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 072.00 | 2 382.00 | | 8 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 325.00 | | | 186 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |