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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 8 013.00 | 3 297.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 125.00 | 56 704.00 | 55 422.00 | 112 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 325.00 | 64 717.00 | 121 608.00 | 186 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
110 Total général Actif | 235 412.00 | 64 717.00 | 170 695.00 | 235 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 947.00 | 36 905.00 | | 24 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 655 842.00 | 675 342.00 | | 655 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 195.00 | 4 775.00 | | 6 195.00 |
224 Production immobilisée | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
230 Autres produits | 8 094.00 | 9 076.00 | | 8 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 259.00 | 726 098.00 | | 699 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 035.00 | 214 727.00 | | 219 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | 10 348.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 125 932.00 | 157 711.00 | | 125 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 4 020.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 006.00 | 265 465.00 | | 247 006.00 |
252 Charges sociales | 75 447.00 | 79 999.00 | | 75 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 841.00 | 23 953.00 | | 22 841.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 732.00 | 756 280.00 | | 693 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 527.00 | -30 183.00 | | 5 527.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 799.00 | 658.00 | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 868.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 939.00 | 6 453.00 | | 3 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 382.00 | -37 206.00 | | 2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |