| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 699.00 | 152.00 | 2 547.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 248.00 | 12 460.00 | 10 788.00 | 23 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 12 086.00 | 5 838.00 | 17 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 871.00 | 24 698.00 | 28 173.00 | 52 871.00 |
BT Marchandises | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 861.00 | | 249 861.00 | 249 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 732.00 | 24 698.00 | 278 034.00 | 302 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 81 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252.00 | 1 263.00 | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | 31 989.00 | | 31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 156 803.00 | 125 252.00 | | 156 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 1 631.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 43 000.00 | | 39 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 74 127.00 | | 44 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 40 819.00 | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 2 010.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 230.00 | 162 386.00 | | 121 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 034.00 | 287 638.00 | | 278 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 745.00 | 159 956.00 | | 120 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 262 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 892.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 236.00 | 1 791.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | 1 791.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 2 683.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | -2 683.00 | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 049.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 375.00 | 811 820.00 | | 813 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 823.00 | 779 831.00 | | 781 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 552.00 | 31 989.00 | | 31 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 6 151.00 | | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 6 151.00 | | 18 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 940.00 | 92 940.00 | 9 000.00 | 101 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 230.00 | 120 745.00 | | 121 230.00 |