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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 655.00 | 42 830.00 | 26 824.00 | 69 655.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 655.00 | 42 830.00 | 44 824.00 | 87 655.00 |
060 Stock marchandises | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
110 Total général Actif | 390 993.00 | 42 830.00 | 348 162.00 | 390 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 989.00 | | | 656 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 689.00 | | | 352 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 112.00 | | | 1 011 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 319.00 | | | 537 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 583.00 | | | -11 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
242 Autres charges externes. | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
252 Charges sociales | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
262 Autres charges | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 469.00 | | | 982 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |