| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 699.00 | 1 052.00 | 1 647.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 037.00 | 16 573.00 | 9 464.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 15 395.00 | 6 429.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 560.00 | 33 020.00 | 26 540.00 | 59 560.00 |
BT Marchandises | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 275.00 | 33 020.00 | 298 254.00 | 331 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 803.00 | 1 252.00 | | 32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 31 552.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 194 705.00 | 156 803.00 | | 194 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | 39 500.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 44 682.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 660.00 | 35 480.00 | | 28 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 549.00 | 121 230.00 | | 103 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 254.00 | 278 034.00 | | 298 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 549.00 | 120 745.00 | | 103 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 236.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 161.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | 3 236.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 3 397.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | -3 397.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 339.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 427.00 | 813 375.00 | | 866 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 525.00 | 781 823.00 | | 828 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | 31 552.00 | | 37 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 871.00 | | 6 689.00 | 52 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | | 6 689.00 | 43 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 8 322.00 | | 24 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 8 322.00 | | 24 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VP Divers | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 460.00 | 64 460.00 | 9 000.00 | 73 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |