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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 417.00 | 583.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 2 251.00 | 16 192.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 442.00 | 11 668.00 | 16 775.00 | 28 442.00 |
BT Marchandises | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 039.00 | 8 215.00 | 144 824.00 | 153 039.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 629.00 | 8 215.00 | 198 414.00 | 206 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 071.00 | 19 883.00 | 215 188.00 | 235 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 784.00 | 26 320.00 | | 36 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 10 464.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 42 926.00 | 42 284.00 | | 42 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 476.00 | 127 521.00 | | 157 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 48 796.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 992.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 263.00 | 177 447.00 | | 172 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 188.00 | 219 731.00 | | 215 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 263.00 | 177 447.00 | | 172 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 067.00 | 66 721.00 | 141 788.00 | 75 067.00 |
FD Production vendue biens | 17 612.00 | 787.00 | 18 399.00 | 17 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 679.00 | 67 508.00 | 160 187.00 | 92 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316.00 | 105.00 | | 22 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | -105.00 | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 401.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 257.00 | 368 383.00 | | 189 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 615.00 | 357 920.00 | | 188 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 10 464.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 8 010.00 | 4 956.00 | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 8 010.00 | 4 956.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |