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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 16 372.00 | 12 128.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 932.00 | 11 783.00 | 64 149.00 | 75 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 432.00 | 28 155.00 | 76 277.00 | 104 432.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 021.00 | | 145 022.00 | 145 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 454.00 | 28 156.00 | 221 298.00 | 249 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 069.00 | 37 426.00 | | 40 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 2 643.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 47 602.00 | 45 569.00 | | 47 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 144.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 476.00 | 160 476.00 | | 157 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 59 088.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 2 586.00 | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 678.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 696.00 | 257 972.00 | | 173 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 298.00 | 303 541.00 | | 221 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 696.00 | 223 972.00 | | 173 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 467.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 858.00 | 430 119.00 | | 268 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 825.00 | 427 476.00 | | 266 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 2 643.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 13 952.00 | 7 959.00 | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 162.00 | 13 952.00 | 7 959.00 | 22 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |