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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 20 140.00 | 11 527.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 342.00 | 19 370.00 | 44 973.00 | 64 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 009.00 | 39 509.00 | 56 500.00 | 96 009.00 |
BT Marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
CF Disponibilités | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 446.00 | 39 509.00 | 221 937.00 | 261 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 102.00 | 40 069.00 | | 42 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | 2 033.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 53 988.00 | 47 602.00 | | 53 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 106.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 476.00 | 157 476.00 | | 159 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 11 994.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 4 047.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 72.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 949.00 | 173 696.00 | | 167 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 937.00 | 221 298.00 | | 221 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 949.00 | 173 696.00 | | 167 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | 29 472.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 29 472.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 20 528.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 202.00 | 268 858.00 | | 332 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 816.00 | 266 825.00 | | 325 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | 2 033.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 432.00 | | 7 267.00 | 104 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 96 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 96 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 432.00 | | 7 267.00 | 104 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 20 776.00 | 9 423.00 | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 20 776.00 | 9 423.00 | 28 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |