| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 1 718.00 | 1 639.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 5 406.00 | 3 761.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524.00 | 7 124.00 | 5 400.00 | 12 524.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 577.00 | 7 124.00 | 87 453.00 | 94 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 693.00 | -50 735.00 | | -109 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 079.00 | -58 958.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | -85 614.00 | -108 693.00 | | -85 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 542.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 37 957.00 | | 14 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 018.00 | 137 341.00 | | 154 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 066.00 | 175 841.00 | | 173 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 453.00 | 67 148.00 | | 87 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
FG Production vendue services | 75 886.00 | 109 296.00 | 185 181.00 | 75 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 050.00 | 109 296.00 | 272 345.00 | 163 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 1 500.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 3 574.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | 4 851.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 8 426.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -6 926.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 013.00 | 278 112.00 | | 278 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 934.00 | 337 069.00 | | 254 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 079.00 | -58 958.00 | | 23 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 12 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830.00 | 2 808.00 | 4 514.00 | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | 2 808.00 | 4 514.00 | 8 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
UX Autres créances clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VW T.V.A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |