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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 5 471.00 | 2 673.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 9 382.00 | 1 769.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294.00 | 14 853.00 | 4 441.00 | 19 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BT Marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 804.00 | 14 853.00 | 138 951.00 | 153 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 545.00 | -84 284.00 | | -106 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 689.00 | -22 260.00 | | -14 689.00 |
DL TOTAL (I) | -120 234.00 | -105 545.00 | | -120 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 114.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 980.00 | 2 000.00 | | 46 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 15 075.00 | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 38 840.00 | | 69 173.00 |
EA Autres dettes | 83 742.00 | 87 304.00 | | 83 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 185.00 | 143 333.00 | | 259 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 951.00 | 37 789.00 | | 138 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 185.00 | 143 333.00 | | 259 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
FG Production vendue services | 240 623.00 | | 240 623.00 | 240 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 583.00 | | 329 583.00 | 329 583.00 |
FM Production stockée | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 594.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 594.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -594.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 787.00 | 265 814.00 | | 337 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 476.00 | 288 074.00 | | 352 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 689.00 | -22 260.00 | | -14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310.00 | | 1 984.00 | 17 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | 1 984.00 | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 678.00 | 1 175.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 1 175.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
UX Autres créances clients | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |