| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973.00 | 3 374.00 | 3 599.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 9 074.00 | 93.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140.00 | 12 448.00 | 3 692.00 | 16 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 481.00 | 12 448.00 | 36 033.00 | 48 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 468.00 | -86 614.00 | | -66 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 816.00 | 20 146.00 | | -17 816.00 |
DL TOTAL (I) | -83 284.00 | -65 468.00 | | -83 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 171.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 12 510.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 12 782.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 87 648.00 | 84 350.00 | | 87 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 318.00 | 115 814.00 | | 119 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 033.00 | 50 346.00 | | 36 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 318.00 | 115 814.00 | | 119 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
FG Production vendue services | 83 640.00 | 141 016.00 | 224 656.00 | 83 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 539.00 | 141 016.00 | 276 555.00 | 135 539.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 24 177.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 24 177.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 5 151.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 5 151.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | 19 026.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 430.00 | 262 478.00 | | 276 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 246.00 | 242 332.00 | | 294 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 816.00 | 20 146.00 | | -17 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124.00 | | 3 016.00 | 13 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | | 3 016.00 | 13 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 731.00 | 2 717.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 717.00 | | 9 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
UX Autres créances clients | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |