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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 500.00 | 900.00 | 183 600.00 | 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | 71 647.00 | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 76 828.00 | 76 647.00 | | 76 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 13 628.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 37 742.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 2 824.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 140.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 773.00 | 56 334.00 | | 106 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 600.00 | 132 981.00 | | 183 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 773.00 | 56 334.00 | | 106 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 618.00 | | 267 618.00 | 267 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 618.00 | | 267 618.00 | 267 618.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 24 813.00 | | 21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 102.00 | 192 182.00 | | 276 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 774.00 | 120 535.00 | | 204 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 328.00 | 71 647.00 | | 71 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 236.00 | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 3 081.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 6 398.00 | 3 161.00 | | 6 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 242.00 | 57 626.00 | | 126 242.00 |
YT Sous‐traitance | 17 240.00 | 12 985.00 | | 17 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 236.00 | | 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 858.00 | | |
ZE Dividendes | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 863.00 | 76 854.00 | | 154 863.00 |