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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 445.00 | 6 555.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 1 345.00 | 6 555.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 769.00 | 560.00 | 38 209.00 | 38 769.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 310.00 | 560.00 | 160 750.00 | 161 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 210.00 | 1 905.00 | 167 305.00 | 169 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 770.00 | 71 328.00 | | 95 770.00 |
DL TOTAL (I) | 101 270.00 | 76 828.00 | | 101 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 102 766.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 3 500.00 | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 400.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 035.00 | 106 773.00 | | 66 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 305.00 | 183 600.00 | | 167 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 035.00 | 106 773.00 | | 66 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 971.00 | | 292 971.00 | 292 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 971.00 | | 292 971.00 | 292 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 8 469.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 8 469.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 5 858.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 5 858.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 2 611.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 059.00 | 21 572.00 | | 30 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 257.00 | 276 102.00 | | 297 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 487.00 | 204 774.00 | | 201 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 770.00 | 71 328.00 | | 95 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 7 000.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 445.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 718.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 4 983.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 3 169.00 | 6 398.00 | | 3 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 531.00 | 126 242.00 | | 121 531.00 |
YT Sous‐traitance | 18 705.00 | 17 240.00 | | 18 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 718.00 | | 242.00 |
ZE Dividendes | | 71 328.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 668.00 | 154 863.00 | | 148 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |