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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 145.00 | 5 855.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 2 045.00 | 5 855.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 357.00 | 2 045.00 | 180 312.00 | 182 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 684.00 | 95 770.00 | | 108 684.00 |
DL TOTAL (I) | 114 184.00 | 101 270.00 | | 114 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 520.00 | 53 940.00 | | 45 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 11 733.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 127.00 | 66 035.00 | | 66 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 312.00 | 167 305.00 | | 180 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 127.00 | 66 035.00 | | 66 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 845.00 | | 315 845.00 | 315 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 845.00 | | 315 845.00 | 315 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 144.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 4 125.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 4 125.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | 3 765.00 | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | 30 059.00 | | 35 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 947.00 | 297 257.00 | | 319 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 263.00 | 201 487.00 | | 211 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 684.00 | 95 770.00 | | 108 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 700.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 700.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 242.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | 5 263.00 | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 5 772.00 | 3 169.00 | | 5 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 787.00 | 121 531.00 | | 122 787.00 |
YT Sous‐traitance | 19 205.00 | 18 705.00 | | 19 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | 242.00 | | 306.00 |
ZE Dividendes | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 413.00 | 148 668.00 | | 153 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |