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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 2 922.00 | 896.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 164.00 | 2 922.00 | 610 241.00 | 613 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 183.00 | 2 922.00 | 656 261.00 | 659 183.00 |
CU Autres participations | 609 345.00 | | 609 345.00 | 609 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 875.00 | 8 627.00 | | 55 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 442.00 | 47 247.00 | | 143 442.00 |
DK Provisions réglementées | 10 156.00 | 6 287.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 224 473.00 | 77 162.00 | | 224 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 875.00 | 453 776.00 | | 384 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 89 184.00 | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 6 554.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 3 583.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 788.00 | 553 097.00 | | 431 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 261.00 | 630 259.00 | | 656 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 258.00 | 168 221.00 | | 117 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | 2 342.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 2 342.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -2 342.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 778.00 | 169 253.00 | | 266 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 336.00 | 122 006.00 | | 123 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 442.00 | 47 247.00 | | 143 442.00 |