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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 3 686.00 | 133.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 164.00 | 3 686.00 | 609 478.00 | 613 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 503.00 | 3 686.00 | 665 817.00 | 669 503.00 |
CU Autres participations | 609 345.00 | | 609 345.00 | 609 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 317.00 | 55 875.00 | | 199 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 143 442.00 | | 91 918.00 |
DK Provisions réglementées | 14 025.00 | 10 156.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 320 261.00 | 224 473.00 | | 320 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 797.00 | 384 875.00 | | 316 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 891.00 | 36 897.00 | | 19 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 179.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 594.00 | 8 837.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 556.00 | 431 788.00 | | 345 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 817.00 | 656 261.00 | | 665 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 585.00 | 117 258.00 | | 100 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -3 869.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 264.00 | 266 778.00 | | 216 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 345.00 | 123 336.00 | | 124 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 918.00 | 143 442.00 | | 91 918.00 |