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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 345.00 | | 609 345.00 | 609 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 496.00 | | 723 496.00 | 723 496.00 |
CU Autres participations | 609 345.00 | | 609 345.00 | 609 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 735.00 | 199 317.00 | | 289 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 155.00 | 91 918.00 | | 78 155.00 |
DK Provisions réglementées | 16 121.00 | 14 025.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 400 510.00 | 320 261.00 | | 400 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 695.00 | 316 797.00 | | 153 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 116.00 | 19 891.00 | | 49 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 1 273.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 7 594.00 | | 17 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 986.00 | 345 556.00 | | 322 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 496.00 | 665 817.00 | | 723 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 391.00 | 100 585.00 | | 162 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | 3 869.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 3 869.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -3 869.00 | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 638.00 | 216 264.00 | | 217 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 481.00 | 124 345.00 | | 139 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 155.00 | 91 918.00 | | 78 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 164.00 | | | 613 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 609 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 819.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 345.00 | | | 609 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 133.00 | 3 818.00 | 3 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686.00 | 133.00 | 3 818.00 | 3 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 025.00 | 2 095.00 | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 2 095.00 | | 14 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 9 010.00 | 38 040.00 | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 695.00 | 73 091.00 | 80 604.00 | 153 695.00 |
VI Groupe et associés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 986.00 | 162 391.00 | 118 644.00 | 322 986.00 |