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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 11 900.00 | 10 319.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 13 722.00 | 35 860.00 | 49 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 801.00 | 25 622.00 | 46 179.00 | 71 801.00 |
BT Marchandises | 29 853.00 | 1 410.00 | 28 444.00 | 29 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
BZ Autres créances | 133 875.00 | | 133 875.00 | 133 875.00 |
CF Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 607.00 | 1 410.00 | 524 197.00 | 525 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 408.00 | 27 032.00 | 570 376.00 | 597 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DH Report à nouveau | | -59 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 209.00 | 87 346.00 | | 144 209.00 |
DL TOTAL (I) | 173 800.00 | 29 591.00 | | 173 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 471.00 | 23 918.00 | | 19 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 786.00 | 85 314.00 | | 94 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 574.00 | 107 261.00 | | 136 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 910.00 | 69 997.00 | | 129 910.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 81 339.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 575.00 | 367 829.00 | | 396 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 376.00 | 397 420.00 | | 570 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 975.00 | 263 145.00 | | 286 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 423.00 | 7 764.00 | 1 766 187.00 | 1 758 423.00 |
FG Production vendue services | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 397.00 | 7 764.00 | 1 987 161.00 | 1 979 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 1 735.00 | | 5 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 636.00 | 33 833.00 | | 38 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 767.00 | 1 371.00 | | 52 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 069.00 | 1 642 216.00 | | 2 038 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 860.00 | 1 554 869.00 | | 1 893 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 209.00 | 87 346.00 | | 144 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 182.00 | | 32 016.00 | 42 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 71 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 71 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | | 32 016.00 | 42 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 11 211.00 | 2 393.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 11 211.00 | 2 393.00 | 16 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | 6 295.00 | 7 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 705.00 | | 6 295.00 | 7 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | | 6 295.00 | 7 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 209 723.00 | | | 209 723.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 4 595.00 | 14 814.00 | 19 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 949.00 | 434 949.00 | | 434 949.00 |
VW T.V.A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 790.00 | 286 975.00 | 14 814.00 | 301 790.00 |