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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 23 189.00 | 1 490.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 877.00 | 54 456.00 | 24 422.00 | 78 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 556.00 | 77 645.00 | 25 911.00 | 103 556.00 |
BT Marchandises | 66 292.00 | 6 320.00 | 59 972.00 | 66 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
BZ Autres créances | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
CF Disponibilités | 675 096.00 | | 675 096.00 | 675 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 773.00 | 6 320.00 | 1 370 453.00 | 1 376 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 329.00 | 83 964.00 | 1 396 364.00 | 1 480 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 749.00 | 270 423.00 | | 274 749.00 |
DL TOTAL (I) | 347 372.00 | 272 623.00 | | 347 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 182.00 | 507 856.00 | | 154 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 655.00 | 153 750.00 | | 409 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 672.00 | 261 869.00 | | 252 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 401.00 | 160 966.00 | | 192 401.00 |
EA Autres dettes | 28 979.00 | 351 421.00 | | 28 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 992.00 | 1 435 862.00 | | 1 048 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 364.00 | 1 708 485.00 | | 1 396 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 864.00 | 41 244.00 | 3 322 108.00 | 3 280 864.00 |
FD Production vendue biens | -1 181.00 | | -1 181.00 | -1 181.00 |
FG Production vendue services | 360 190.00 | | 360 190.00 | 360 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 874.00 | 41 244.00 | 3 681 117.00 | 3 639 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 67 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -89.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 112.00 | 98 334.00 | | 93 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 895.00 | 3 525 640.00 | | 3 736 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 146.00 | 3 255 218.00 | | 3 462 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 749.00 | 270 423.00 | | 274 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 892.00 | | 8 664.00 | 94 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 892.00 | | 8 664.00 | 94 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 754.00 | 14 890.00 | | 62 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 754.00 | 14 890.00 | | 62 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 666.00 | 6 320.00 | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | 6 320.00 | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 6 320.00 | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 246 199.00 | | | 246 199.00 |
VB T. V. A. | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 182.00 | 6 038.00 | 148 144.00 | 154 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 475.00 | | | 208 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 386.00 | 635 386.00 | | 635 386.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 337.00 | 491 193.00 | 148 144.00 | 639 337.00 |