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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 17 653.00 | 10 111.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 34 314.00 | 34 174.00 | 68 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 251.00 | 51 967.00 | 44 284.00 | 96 251.00 |
BT Marchandises | 109 501.00 | 1 419.00 | 108 083.00 | 109 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
BZ Autres créances | 257 519.00 | | 257 519.00 | 257 519.00 |
CF Disponibilités | 332 374.00 | | 332 374.00 | 332 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 331.00 | 1 419.00 | 1 080 912.00 | 1 082 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 582.00 | 53 385.00 | 1 125 196.00 | 1 178 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 959.00 | 121 600.00 | | 93 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 015.00 | 172 359.00 | | 284 015.00 |
DL TOTAL (I) | 380 175.00 | 296 159.00 | | 380 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | 14 937.00 | | 10 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 481.00 | 93 231.00 | | 289 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 133 695.00 | | 256 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 953.00 | 88 257.00 | | 188 953.00 |
EA Autres dettes | | 44 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 022.00 | 374 420.00 | | 745 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 196.00 | 670 580.00 | | 1 125 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 646.00 | | 3 043 646.00 | 3 043 646.00 |
FG Production vendue services | 406 985.00 | | 406 985.00 | 406 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 631.00 | | 3 450 631.00 | 3 450 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 68 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 375.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 1 375.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 282.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 282.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | 94.00 | | 6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 595.00 | 57 332.00 | | 103 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 735.00 | 2 671 125.00 | | 3 509 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 720.00 | 2 498 766.00 | | 3 225 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 015.00 | 172 359.00 | | 284 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 040.00 | | 19 028.00 | 88 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 96 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 96 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 040.00 | | 19 028.00 | 88 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 394.00 | 18 390.00 | 10 817.00 | 44 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 18 390.00 | 10 817.00 | 44 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 695.00 | 1 419.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 1 419.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | 1 419.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UX Autres créances clients | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 4 821.00 | 5 341.00 | 10 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 456.00 | 640 456.00 | | 640 456.00 |
VW T.V.A. | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 541.00 | 450 200.00 | 5 341.00 | 455 541.00 |