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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 4 939.00 | 7 408.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 526.00 | 362 326.00 | 981 200.00 | 1 343 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 472.00 | 367 265.00 | 1 006 208.00 | 1 373 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 513.00 | | 185 513.00 | 185 513.00 |
BZ Autres créances | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CF Disponibilités | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 692.00 | | 441 692.00 | 441 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 164.00 | 367 265.00 | 1 447 900.00 | 1 815 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 150 000.00 | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | | -20 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 504.00 | -93 402.00 | | -19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 266 970.00 | 36 473.00 | | 266 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 840.00 | 960 733.00 | | 809 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 635.00 | 267 731.00 | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 922.00 | 171 025.00 | | 267 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 534.00 | 62 091.00 | | 85 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 930.00 | 1 461 580.00 | | 1 180 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 900.00 | 1 498 053.00 | | 1 447 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 978.00 | | 712 978.00 | 712 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 978.00 | | 712 978.00 | 712 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 63 400.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 94.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 208.00 | 723 914.00 | | 731 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 711.00 | 817 316.00 | | 750 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 504.00 | -93 402.00 | | -19 504.00 |