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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 808.00 | 949 520.00 | 748 287.00 | 1 697 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 754.00 | 961 867.00 | 765 887.00 | 1 727 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 996.00 | | 309 996.00 | 309 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 750.00 | 961 867.00 | 1 075 883.00 | 2 037 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -82 392.00 | -62 684.00 | | -82 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 495.00 | -19 708.00 | | -120 495.00 |
DL TOTAL (I) | 83 587.00 | 204 081.00 | | 83 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 712 668.00 | 820 108.00 | | 712 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 64 940.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 427.00 | 196 256.00 | | 189 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | 127 331.00 | | 74 056.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 000.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 297.00 | 1 209 686.00 | | 992 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 883.00 | 1 413 768.00 | | 1 075 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 693.00 | | 681 693.00 | 681 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 693.00 | | 681 693.00 | 681 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 700.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 510.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 5 116.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 4 178.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 9 294.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -5 783.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 133.00 | -11 300.00 | | -54 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 176.00 | 922 832.00 | | 718 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 671.00 | 942 540.00 | | 838 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 495.00 | -19 708.00 | | -120 495.00 |