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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 011.00 | 1 116 447.00 | 589 564.00 | 1 706 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 957.00 | 1 128 793.00 | 607 164.00 | 1 735 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 451.00 | | 333 451.00 | 333 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 408.00 | 1 128 793.00 | 940 615.00 | 2 069 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -82 887.00 | -82 392.00 | | -82 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 011.00 | -120 495.00 | | -68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 135 576.00 | 83 587.00 | | 135 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 233.00 | 712 698.00 | | 503 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 15 603.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 583.00 | 189 427.00 | | 230 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 74 056.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 040.00 | 992 297.00 | | 805 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 615.00 | 1 075 883.00 | | 940 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 502.00 | | 771 502.00 | 771 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 502.00 | | 771 502.00 | 771 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 025.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 852.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 652.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 255.00 | -54 133.00 | | -26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 075.00 | 718 176.00 | | 797 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 086.00 | 838 671.00 | | 865 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 011.00 | -120 495.00 | | -68 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 867.00 | 166 925.00 | | 961 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 520.00 | 166 925.00 | | 949 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 583.00 | 230 583.00 | | 230 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 234.00 | 214 095.00 | 289 138.00 | 503 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 238.00 | 199 638.00 | 17 600.00 | 217 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 740.00 | 515 601.00 | 289 138.00 | 804 740.00 |