| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 363 250.00 | | 1 363 250.00 | 1 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 750.00 | | 4 112 750.00 | 4 112 750.00 |
BZ Autres créances | 514 289.00 | | 514 289.00 | 514 289.00 |
CF Disponibilités | 4 994 057.00 | | 4 994 057.00 | 4 994 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 348.00 | | 10 984 348.00 | 10 984 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 348.00 | | 10 984 348.00 | 10 984 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 524.00 | | | -240 524.00 |
DL TOTAL (I) | -239 524.00 | | | -239 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 519 889.00 | | | 2 519 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519 889.00 | | | 2 519 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 096.00 | | | 1 350 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 143.00 | | | 4 326 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 092.00 | | | 2 159 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 651.00 | | | 868 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 983.00 | | | 8 703 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 348.00 | | | 10 984 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 983.00 | | | 7 353 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
FM Production stockée | | | 103 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 522.00 | | | 769 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 046.00 | | | 1 010 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 524.00 | | | -240 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 658.00 | 605 685.00 | 537 453.00 | 2 451 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 658.00 | 605 685.00 | 537 453.00 | 2 451 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 685.00 | 537 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 040.00 | 4 627 040.00 | | 4 627 040.00 |